【e化庫存世家】
基本設定
公司設定
建立公司組織圖以及各部門編制預計人數。
使用者權限設定
可設定系統使用者，於不同公司別使用不同的操作權限。
特殊權限設定：成本、覆核、設定。
啟動/系統參數設定
分銷系統參數：
單據覆核方式、產品單價、規格描述、組合關係、贈品配件、條款備註，資料載入順序設定、銷貨單存檔自動重算組合數量，庫存量異動檢查。
幣別匯率
可設定各種幣別匯率值，提供幣別匯率走勢圖。
收付款方式
設定客戶收款與廠商付款的方式。
條款備註
可設定常用之單據條款備註，在單據系統輸入時，可快速將備註內容載入。
資料設定
E世家系統會用到的下拉選取資料皆由此處先建立。
單位設定
建立常用的單位，如：公斤、磅等單位。
基本資料
產品基本資料
產品編號、產品名稱、基本單位、產品大類、標準訂價、負責業務、負責採購、組合關係
倉庫基本資料
倉庫基本資料建立
倉庫名稱建議客戶以零件性質或用途作分類，如成品倉、驗收倉、報廢倉；若有地域分別，可將資料建於區域別欄位，如台北、台中
客戶基本資料
現有客戶資料 / 潛在客戶資料建立、可查詢產品交易情況
廠商基本資料
廠商基本資料建立、可查詢產品交易情況
進銷存作業
庫存開帳作業
分倉庫別輸入產品期初庫存之數量與金額
銷貨資料管理
客戶銷貨資料建立
．此作業可讓公司業務直接以產品圖片向客戶銷售產品種類，達到實務銷售之效果
．可由訂單轉入資料，不用重覆輸入銷貨單
．於銷貨單中可立即查看該產品之交易與庫存狀況
．帶入產品資料時，系統自動搜尋使用者所訂定的售價策略，查出應該銷售之單價；每項產品並附有贈品與配件功能，配件並可選擇是否計價
．按一下利潤分析件，立即幫公司算出利潤率
．拷貝功能更讓使用者迅速拷貝以前銷貨單，供業務迅速完成打單作業
適用於買賣業或經銷商管理的公司
銷退資料管理
客戶銷貨退回資料建立
．此作業可讓公司業務直接根據產品圖片清楚知道銷退產品種類
．可由銷貨單轉入資料，不用重覆輸入銷退單
．於銷退單中可立即查看該產品之交易與庫存狀況
．帶入產品資料時，系統自動搜尋使用者所訂定的售價策略，查出應該銷售之單價；每項產品並附有贈品與配件功能
．拷貝功能更讓使用者迅速拷貝以前銷退單，供業務迅速完成打單作業
適用於買賣業或經銷商管理的公司
進貨資料管理
廠商進貨資料建立
．此作業可讓公司倉管直接以產品圖片進貨
．可由採購單或驗收單轉入資料，不用重覆輸入進貨單
．於進貨單中可立即查看該產品之交易與庫存狀況
．帶入產品資料時，系統自動搜尋使用者所訂定的採購策略，查出應該採購之成本；每項產品並附有贈品與配件功能
．按一下成本分析件，立即幫公司算出成本
．拷貝功能更讓使用者迅速拷貝以前進貨單，供採購迅速完成打單作業
進退資料管理
廠商進貨退回資料建立
．此作業可讓公司倉管直接以產品圖片退貨
．可由進貨單轉入資料，不用重覆輸入進退單
．於進退單中可立即查看該產品之交易與庫存狀況
．帶入產品資料時，系統自動搜尋使用者所訂定的採購策略，查出應該採購之成本；每項產品並附有贈品與配件功能
．按一下成本分析件，立即幫公司算出成本
．拷貝功能更讓使用者迅速拷貝以前進退單，供採購迅速完成打單作業。
庫存資料管理
此作業提供庫存狀況查詢，可查詢各產品在各倉庫的庫存量。
庫存盤點作業
此作業為盤點資料準備，依據盤點種類或產品等級查詢出產品資料，可再依實際盤點狀況予以新增或刪除盤點資料；一般時間會依據產品等級來作盤點，較符合實際狀況，年終實施總盤點。
轉貨調撥作業
此作業為協調倉庫間之調貨狀況；以服飾專櫃為例，如YSL明曜百貨專櫃紅色衣服，銷售狀況良好，YSL新光三越百貨專櫃紅色衣服，銷售狀況不好，故使用者可以轉貨方式，將YSL新光三越百貨專櫃紅色衣服轉至YSL明曜百貨專櫃銷售，不必透過總公司製造或採購方式進貨，節省成本與時間。
適用於專櫃或經銷商管理的公司，如服飾業或流通業
庫存異動作業
此作業主要在處理實務上有可能的庫存異動，只針對異動類別為40庫存調整，如產品盤點後，盤盈盤虧狀況即透過本作業調整帳上與實際庫存數量之差異。
產品組合作業
此作業提供給買賣業彈性產生過渡產品；如適逢春節假期，該公司想要販售禮盒，讓客戶於春節送禮，公司可先建立一個禮盒產品，並於禮盒的組合關係中鍵入子件資料，如一個肉鬆禮盒，裡頭包含豬肉鬆、牛肉鬆、魚鬆罐頭（豬肉鬆、牛肉鬆、魚鬆罐頭為原有產品），則公司透過組合作業，組成禮盒，扣掉罐頭庫存，模擬公司禮盒包裝作業。
適用於買賣業的公司
產品拆解作業
此作業為組合作業之反向操作；如一個肉鬆禮盒，裡頭包含豬肉鬆、牛肉鬆、魚鬆罐頭（豬肉鬆、牛肉鬆、魚鬆罐頭為原有產品），若公司於銷售期間結束時，無法將該組合產品銷售一空，則公司透過拆解作業，將禮盒還原為原罐頭庫存，模擬公司禮盒拆解作業。
適用於買賣業的公司
成本加權作業
計算月加權成本。
關帳作業
成本計算之前，應執行覆核關帳；於關帳期間內，所有庫存異動操作皆不可執行。
庫存管理整批覆核作業
可針對指定日期範圍內的庫存單據作整批取消覆核或是整批覆核的動作,可增加效率。
庫存重新過帳
該功能放置於系統工具項下，可提供重新統計的功能，確保統計資料的正確性。
帳款作業
應收帳款管理
客戶應收帳款管理；由銷貨與銷退作業的單據覆核後直接產生,或是也可於此作業新增帳款，尚可將帳款資料直接轉入【應收沖帳作業】。
適用於欲作應收帳款管理的公司使用
應收沖帳管理
本沖帳作業可讓使用者詳細紀錄不同沖帳方式資料，如收現、票據、匯款、刷卡、溢收、預收、多次預收等；尚可透過抵帳方式，直接對沖應付帳款，於一個操作畫面中，將應收付沖帳處理完畢。
預收款管理
該作業可對客戶的預收款作管理，可以查看各筆預收款的取用狀況。
應付帳款管理
廠商應付帳款管理；由進貨或進退作業的單據覆核後直接產生,或是也可於此作業新增帳款外，尚可將帳款資料直接轉入【應付沖帳作業】。
適用於欲作應付帳款管理的公司使用
應付沖帳管理
本沖帳作業可讓使用者詳細紀錄不同沖帳方式資料，如付現、付票、匯款、刷卡、溢付、預付、多次預付等；尚可透過抵帳方式，直接對沖應收帳款，於一個操作畫面中，將應收付沖帳處理完畢。
預付款管理
該作業可對廠商的預付款作管理，可以查看各筆預付款的取用狀況。
【e化會計世家】
會計總帳
設定執行會計期間
為減少會計人員輸錯傳票歸屬會計期間的比率，可於此作業設定各會計人員輸入傳票的期間；於【傳票登錄作業】中，系統會自動帶出該會計人員設定的執行期間並判斷是否輸入正確；於期間轉換時亦可於【傳票登錄作業】中修改執行期間，不必重新執行本作業。
★會計期間由系統自動產生，每個年度都從1月至12月，依各月產生一個期間，也就是說一個年度有12個會計期間
傳票類別設定
一般分為現金收入、現金支出與轉帳傳票三種，並設定其預設的借貸方科目
科目類別
會計科目的統制科目建立，並可勾選於損益表列印時是否列印明細科目
會計科目
會計科目的子科目建立
．可設定高低之限額，當科目餘額超出或低於限額時，於【傳票登錄作業】中會自動警示
．設定對應的申報與證管會科目代碼，提供使用者自動生成報稅或報管等標準文件
．可限制科目對象輸入；如應收帳款必須輸入客戶別、銷管費用必須輸入費用所屬部門
樹狀結構建立與分段式的會計科目編碼方式，使用於各行業使用
固定科目
系統共用會計科目設定，如本期損益、現金、應收票據…
會計開帳作業
開始使用電腦記帳的開帳動作；於此可設定各科目的明細餘額，若為外幣科目，亦可輸入外幣金額與匯率，系統自動換算本幣金額
適用於有作外幣管理的公司使用
常用分錄設定
此作業在輔助會計人員建立傳票；會計人員在建立傳票時，直接代入常用分錄，可減少會計人員輸入時間。
如每月必須輸入水電費轉帳傳票，借貸方科目如下：
借 水電費
貸 銀行存款
於常用分錄設定後，於【傳票登錄作業】中帶出，節省挑選科目時間
傳票登錄
此作業為傳票登錄，可定義此分錄之所屬對象，如部門或客戶、廠商
．依據會計科目所定義之選項，如科目對象或立帳科目，於分錄明細輸入時，皆會自動提醒使用者須輸入相關資料
．提供可複製以前曾經輸入之傳票的拷貝功能
．可轉入於【常用分錄作業】設定之借貸方科目
．拷貝前筆記錄方便同一科目做於不同對象帳時，使用者快速選擇另一對象資料
．傳票新增時會自動檢查其執行會計期間的合理性，非相同會計期間無法輸入資料
．原始單據與票據之查詢均會帶出相關資料
．輸入應收付票據時，系統自動帶出【票據資料輸入作業】，供會計兼出納人員可同時輸入票據資料
適用於會計、出納工作合併或分開的公司使用
分銷傳票轉入
傳票產生方式：
．依單據別生成傳票，傳票日期為異動日期
．依異動日期＋對象別合併生成傳票，傳票日期為異動日期
．所有單據合併生成傳票，傳票日期自行輸入
．所有對象合併生成傳票，傳票日期自行輸入
資料來源：1、銷貨；2、銷貨退回；3、進貨；4、進貨退回；5、訂單預收；6、採購預付；7、庫存盤點；8、庫存異動
帳款傳票轉入
傳票產生方式：
．依單據別生成傳票，傳票日期為帳款日期
．依帳款日期＋對象別合併生成傳票，傳票日期為帳款日期
．所有單據合併生成傳票，傳票日期自行輸入
．所有對象合併生成傳票，傳票日期自行輸入
資料來源：1、其他應收；2、其他應付；3、應收沖帳；4、應付沖帳
出納傳票轉入
傳票產生方式：
．依單據別生成傳票，傳票日期為異動日期
．所有單據合併生成傳票，傳票日期自行輸入
資料來源：1、應收票據；2、應付票據；3、應收票據換票；4、應付票據換票；5、應收票票據處理；6、應付票據處理；7、銀存款；8、銀行提款；9、銀行轉帳
薪資傳票轉入
傳票產生方式：
．依單據別生成傳票，傳票日期為異動日期
．所有單據合併生成傳票，傳票日期自行輸入
資料來源：1、薪資所得；2、其他所得
★該項功能有購買人力資源系統才可以使用
科目餘額查詢
可用來查詢各科目各日期範圍或是會計期間的餘額，可在反查明細分類帳與傳票的資料
傳票整批覆核
除了可在【傳票登錄作業】中直接覆核傳票外，若有財務主管簽核者，可於本作業執行整批覆核，節省覆核時間。另外於參數設定中亦可選擇不覆核傳票，則不必執行覆核動作
適用於有財務主管簽核的公司使用
結轉
於會計期間結束時執行結轉作業，結清虛科目，產生本期損益，生成結轉傳票
科目餘額重新計算
此功能放置於系統工具項下,為避免因意外災害導致資料損毀，致使科目餘額不正確，本系統提供餘額重新計算，回復正確資料
票據管理
往來銀行
公司銀行帳戶資料建立；可查詢各帳戶異動情形。
出納開帳作業
開始使用電腦記帳的開帳動作；於此可設定各銀行科目的明細餘額，若為外幣科目，亦可輸入外幣金額與匯率，系統自動換算本幣金額。
適用於有作外幣管理的公司使用
提款作業
此作業處理現金支出異動。
存款作業
此作業處理現金提出異動。
轉帳作業
此作業處理銀行間轉帳資料，現金帳戶之提存亦在此作轉帳；如現金提款，即轉出 銀行，轉入現金帳戶；反之現金存款，即轉入 銀行，從現金帳戶轉出。
應收票據登入
客戶應收票據管理；可查詢所屬應收帳款資料，並記錄票據的異動紀錄。
應付票據登入
廠商應付票據管理；可查詢所屬應付帳款資料，並記錄票據的異動紀錄。
票據領取
此作業依據【應付票據簽收聯】廠商領票狀況，由使用者更新商領票紀錄。
票據處理
此作業針對票據之異動狀況作處理，作業類別分為1.未處理、2.託收、3.貼借、4.退票、5.作廢、8.兌現、9.兌現調整、 A .貼借兌現、C.庫存票。
票據換票
此作業對原先開出的票據以其他票據作更換
